ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,254,554 | 7,108,337 |
| 親投資信託受益証券 | 541,859,435 | 602,613,492 |
| 未収入金 | － | 1,970,000 |
| 流動資産計 | 548,113,989 | 611,691,829 |
| 資産の部合計 | 548,113,989 | 611,691,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 579,421 | 2,964,091 |
| 未払受託者報酬 | 116,081 | 125,783 |
| 未払委託者報酬 | 2,437,518 | 2,641,453 |
| 未払利息 | 17 | 19 |
| その他未払費用 | 145,102 | 157,166 |
| 流動負債計 | 3,278,139 | 5,888,512 |
| 負債の部合計 | 3,278,139 | 5,888,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,876,899 | 832,188,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -339,041,049 | -226,385,279 |
| （分配準備積立金） | 59,859,925 | 87,285,000 |
| 元本等合計 | 544,835,850 | 605,803,317 |
| 純資産の部合計 | 544,835,850 | 605,803,317 |
| 負債・純資産合計 | 548,113,989 | 611,691,829 |
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