ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,108,337 | 6,201,259 |
| 親投資信託受益証券 | 602,613,492 | 524,662,977 |
| 未収入金 | 1,970,000 | 2,680,000 |
| 流動資産計 | 611,691,829 | 533,544,236 |
| 資産の部合計 | 611,691,829 | 533,544,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,964,091 | 3,678,672 |
| 未払受託者報酬 | 125,783 | 116,525 |
| 未払委託者報酬 | 2,641,453 | 2,446,994 |
| 未払利息 | 19 | 16 |
| その他未払費用 | 157,166 | 145,654 |
| 流動負債計 | 5,888,512 | 6,387,861 |
| 負債の部合計 | 5,888,512 | 6,387,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,188,596 | 851,121,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,385,279 | -323,965,286 |
| （分配準備積立金） | 87,285,000 | 101,943,107 |
| 元本等合計 | 605,803,317 | 527,156,375 |
| 純資産の部合計 | 605,803,317 | 527,156,375 |
| 負債・純資産合計 | 611,691,829 | 533,544,236 |
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