ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,201,259 | 5,590,443 |
| 親投資信託受益証券 | 524,662,977 | 463,682,993 |
| 未収入金 | 2,680,000 | － |
| 流動資産計 | 533,544,236 | 469,273,436 |
| 資産の部合計 | 533,544,236 | 469,273,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,678,672 | 303,214 |
| 未払受託者報酬 | 116,525 | 127,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,994 | 2,681,328 |
| 未払利息 | 16 | 15 |
| その他未払費用 | 145,654 | 159,546 |
| 流動負債計 | 6,387,861 | 3,271,793 |
| 負債の部合計 | 6,387,861 | 3,271,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 851,121,661 | 676,463,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,965,286 | -210,461,637 |
| （分配準備積立金） | 101,943,107 | 82,689,989 |
| 元本等合計 | 527,156,375 | 466,001,643 |
| 純資産の部合計 | 527,156,375 | 466,001,643 |
| 負債・純資産合計 | 533,544,236 | 469,273,436 |
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