ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,590,443 | 5,515,130 |
| 親投資信託受益証券 | 463,682,993 | 520,738,546 |
| 流動資産計 | 469,273,436 | 526,253,676 |
| 資産の部合計 | 469,273,436 | 526,253,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 303,214 | 325,483 |
| 未払受託者報酬 | 127,690 | 120,971 |
| 未払委託者報酬 | 2,681,328 | 2,540,340 |
| 未払利息 | 15 | 15 |
| その他未払費用 | 159,546 | 151,223 |
| 流動負債計 | 3,271,793 | 3,138,032 |
| 負債の部合計 | 3,271,793 | 3,138,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,463,280 | 649,913,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,461,637 | -126,797,858 |
| （分配準備積立金） | 82,689,989 | 94,366,818 |
| 元本等合計 | 466,001,643 | 523,115,644 |
| 純資産の部合計 | 466,001,643 | 523,115,644 |
| 負債・純資産合計 | 469,273,436 | 526,253,676 |
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