ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,515,130 | 7,104,019 |
| 親投資信託受益証券 | 520,738,546 | 635,628,685 |
| 未収入金 | － | 5,440,000 |
| 流動資産計 | 526,253,676 | 648,172,704 |
| 資産の部合計 | 526,253,676 | 648,172,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 325,483 | 6,781,239 |
| 未払受託者報酬 | 120,971 | 119,146 |
| 未払委託者報酬 | 2,540,340 | 2,502,048 |
| 未払利息 | 15 | 19 |
| その他未払費用 | 151,223 | 148,930 |
| 流動負債計 | 3,138,032 | 9,551,382 |
| 負債の部合計 | 3,138,032 | 9,551,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,913,502 | 634,767,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,797,858 | 3,853,928 |
| （分配準備積立金） | 94,366,818 | 167,443,079 |
| 元本等合計 | 523,115,644 | 638,621,322 |
| 純資産の部合計 | 523,115,644 | 638,621,322 |
| 負債・純資産合計 | 526,253,676 | 648,172,704 |
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