ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の損益計算書

【提出】

2023年10月25日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/26-2023/07/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月26日至 2023年1月25日	自 2023年1月26日至 2023年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	76,255,553	133,820,139
営業収益合計	76,255,553	133,820,139
営業費用
支払利息	2,849	2,030
受託者報酬	120,971	119,146
委託者報酬	2,540,340	2,502,048
その他費用	151,385	149,087
営業費用合計	2,815,545	2,772,311
営業利益又は営業損失（△）	73,440,008	131,047,828
経常利益又は経常損失（△）	73,440,008	131,047,828
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	73,440,008	131,047,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,737,079	10,865,699
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-126,797,858	3,853,928
剰余金増加額又は欠損金減少額	66,072,679	27,909,289
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,072,679	27,909,289
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,111,829	17,439,632
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,111,829	17,439,632
分配金	－	－