ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の損益計算書

【提出】

2023年4月25日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年1月26日至 2022年7月25日	自 2022年7月26日至 2023年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	73,120,016	76,255,553
営業収益合計	73,120,016	76,255,553
営業費用
支払利息	3,029	2,849
受託者報酬	127,690	120,971
委託者報酬	2,681,328	2,540,340
その他費用	159,819	151,385
営業費用合計	2,971,866	2,815,545
営業利益又は営業損失（△）	70,148,150	73,440,008
経常利益又は経常損失（△）	70,148,150	73,440,008
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	70,148,150	73,440,008
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	54,637,066	25,737,079
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-210,461,637	-126,797,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,480,851	66,072,679
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,480,851	66,072,679
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,488,286	30,111,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,488,286	30,111,829
分配金	－	－