ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,224,246 | 16,734,146 |
| 親投資信託受益証券 | 443,645,801 | 697,059,820 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 5,250,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 452,870,048 | 719,043,966 |
| 資産の部合計 | 452,870,048 | 719,043,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,100,431 | 11,306,684 |
| 未払受託者報酬 | 122,687 | 132,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,795 | 2,838,741 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 153,304 | 165,020 |
| 流動負債計 | 7,014,217 | 14,442,525 |
| 負債の部合計 | 7,014,217 | 14,442,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,392,677,818 | 1,328,276,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -946,821,987 | -623,675,282 |
| （分配準備積立金） | 50,778,615 | 47,683,237 |
| 元本等合計 | 445,855,831 | 704,601,441 |
| 純資産の部合計 | 445,855,831 | 704,601,441 |
| 負債・純資産合計 | 452,870,048 | 719,043,966 |
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