ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 3,224,246 |
| 親投資信託受益証券 | 624,338,487 | 443,645,801 |
| 未収入金 | 1,497,334 | 6,000,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 625,835,821 | 452,870,048 |
| 資産の部合計 | 625,835,821 | 452,870,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,497,334 | 4,100,431 |
| 未払受託者報酬 | 149,413 | 122,687 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,294 | 2,637,795 |
| その他未払費用 | 186,705 | 153,304 |
| 流動負債計 | 5,045,746 | 7,014,217 |
| 負債の部合計 | 5,045,746 | 7,014,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,174,751,109 | 1,392,677,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -553,961,034 | -946,821,987 |
| （分配準備積立金） | 50,531,906 | 50,778,615 |
| 元本等合計 | 620,790,075 | 445,855,831 |
| 純資産の部合計 | 620,790,075 | 445,855,831 |
| 負債・純資産合計 | 625,835,821 | 452,870,048 |
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