ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 670,308,852 | 624,338,487 |
| 未収入金 | 1,389,222 | 1,497,334 |
| 流動資産計 | 671,698,074 | 625,835,821 |
| 資産の部合計 | 671,698,074 | 625,835,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,389,222 | 1,497,334 |
| 未払受託者報酬 | 156,704 | 149,413 |
| 未払委託者報酬 | 3,368,965 | 3,212,294 |
| その他未払費用 | 195,819 | 186,705 |
| 流動負債計 | 5,110,710 | 5,045,746 |
| 負債の部合計 | 5,110,710 | 5,045,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,024,399,850 | 1,174,751,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,812,486 | -553,961,034 |
| （分配準備積立金） | 50,983,689 | 50,531,906 |
| 元本等合計 | 666,587,364 | 620,790,075 |
| 純資産の部合計 | 666,587,364 | 620,790,075 |
| 負債・純資産合計 | 671,698,074 | 625,835,821 |
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