ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 857,050,835 | 670,308,852 |
| 未収入金 | 7,293,349 | 1,389,222 |
| 流動資産計 | 864,344,184 | 671,698,074 |
| 資産の部合計 | 864,344,184 | 671,698,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,293,349 | 1,389,222 |
| 未払受託者報酬 | 164,043 | 156,704 |
| 未払委託者報酬 | 3,526,996 | 3,368,965 |
| その他未払費用 | 205,002 | 195,819 |
| 流動負債計 | 11,189,390 | 5,110,710 |
| 負債の部合計 | 11,189,390 | 5,110,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,091,573,167 | 1,024,399,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,418,373 | -357,812,486 |
| （分配準備積立金） | 59,433,952 | 50,983,689 |
| 元本等合計 | 853,154,794 | 666,587,364 |
| 純資産の部合計 | 853,154,794 | 666,587,364 |
| 負債・純資産合計 | 864,344,184 | 671,698,074 |
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