ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 704,761,106 | 857,050,835 |
| 未収入金 | 443,904 | 7,293,349 |
| 流動資産計 | 705,205,010 | 864,344,184 |
| 資産の部合計 | 705,205,010 | 864,344,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 443,904 | 7,293,349 |
| 未払受託者報酬 | 168,712 | 164,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,627,309 | 3,526,996 |
| その他未払費用 | 210,825 | 205,002 |
| 流動負債計 | 4,450,750 | 11,189,390 |
| 負債の部合計 | 4,450,750 | 11,189,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,361,575 | 1,091,573,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -456,607,315 | -238,418,373 |
| （分配準備積立金） | 51,931,785 | 59,433,952 |
| 元本等合計 | 700,754,260 | 853,154,794 |
| 純資産の部合計 | 700,754,260 | 853,154,794 |
| 負債・純資産合計 | 705,205,010 | 864,344,184 |
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