ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 760,398,743 | 704,761,106 |
| 未収入金 | 2,450,628 | 443,904 |
| 流動資産計 | 762,849,371 | 705,205,010 |
| 資産の部合計 | 762,849,371 | 705,205,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,450,628 | 443,904 |
| 未払受託者報酬 | 173,062 | 168,712 |
| 未払委託者報酬 | 3,720,803 | 3,627,309 |
| その他未払費用 | 216,266 | 210,825 |
| 流動負債計 | 6,560,759 | 4,450,750 |
| 負債の部合計 | 6,560,759 | 4,450,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,161,340,964 | 1,157,361,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -405,052,352 | -456,607,315 |
| （分配準備積立金） | 52,441,113 | 51,931,785 |
| 元本等合計 | 756,288,612 | 700,754,260 |
| 純資産の部合計 | 756,288,612 | 700,754,260 |
| 負債・純資産合計 | 762,849,371 | 705,205,010 |
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