ピクテ・インデックス・ファンド・シリーズ-ブラジル株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 897,045,991 | 760,398,743 |
| 未収入金 | 12,665,159 | 2,450,628 |
| 流動資産合計 | 909,711,150 | 762,849,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 909,711,150 | 762,849,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,665,159 | 2,450,628 |
| 未払受託者報酬 | 155,500 | 173,062 |
| 未払委託者報酬 | 3,343,103 | 3,720,803 |
| その他未払費用 | 194,305 | 216,266 |
| 流動負債合計 | 16,358,067 | 6,560,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,358,067 | 6,560,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,058,250 | 1,161,340,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -187,705,167 | -405,052,352 |
| （分配準備積立金） | 50,448,876 | 52,441,113 |
| 元本等合計 | 893,353,083 | 756,288,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 893,353,083 | 756,288,612 |
| 負債純資産合計 | 909,711,150 | 762,849,371 |
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