（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

・会社の沿革

昭和60年12月	東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立
平成3年4月	国内および海外年金の運用受託を開始
平成10年5月	東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
平成19年9月	金融商品取引業者として登録

・大株主の状況(平成26年4月末日現在)

2014/06/23 9:03

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。

2014/06/23 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成25年 3月26日至 平成25年 9月24日		当期自 平成25年 9月25日至 平成26年 3月24日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
(平成25年3月26日から平成25年4月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,866,065円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(688,551,141円)及び分配準備積立金(666,682,216円)より、分配対象額は1,393,099,422円(1万口当たり357.34円)であり、うち70,172,228円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成25年9月25日から平成25年10月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,110,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,176,613円)、投資信託約款に規定される収益調整金(703,826,690円)及び分配準備積立金(361,308,390円)より、分配対象額は1,121,421,733円(1万口当たり327.30円)であり、うち61,671,908円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成25年4月24日から平成25年5月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,936,901円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(700,452,168円)及び分配準備積立金(596,202,182円)より、分配対象額は1,335,591,251円(1万口当たり349.93円)であり、うち68,698,145円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成25年10月24日から平成25年11月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,967,760円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(725,069,962円)及び分配準備積立金(335,317,463円)より、分配対象額は1,097,355,185円(1万口当たり320.63円)であり、うち61,602,727円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成25年5月24日から平成25年6月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,537,358円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(693,543,544円)及び分配準備積立金(530,970,569円)より、分配対象額は1,265,051,471円(1万口当たり343.23円)であり、うち66,339,705円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成25年11月26日から平成25年12月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,006,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(764,246,109円)及び分配準備積立金(294,721,256円)より、分配対象額は1,090,973,793円(1万口当たり312.48円)であり、うち62,842,095円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成25年6月25日から平成25年7月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,799,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(701,619,095円)及び分配準備積立金(484,850,900円)より、分配対象額は1,235,269,660円(1万口当たり338.95円)であり、うち65,597,468円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成25年12月25日から平成26年1月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(41,627,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,681,153円)及び分配準備積立金(257,296,103円)より、分配対象額は1,094,604,951円(1万口当たり306.53円)であり、うち64,276,933円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成25年7月24日から平成25年8月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,097,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(708,315,925円)及び分配準備積立金(447,326,067円)より、分配対象額は1,192,739,626円(1万口当たり331.54円)であり、うち64,752,644円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成26年1月24日から平成26年2月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,120,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(68,103,123円)、投資信託約款に規定される収益調整金(819,582,198円)及び分配準備積立金(228,386,789円)より、分配対象額は1,163,193,031円(1万口当たり320.61円)であり、うち65,304,807円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成25年8月24日から平成25年9月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,702,429円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(697,524,477円)及び分配準備積立金(392,471,760円)より、分配対象額は1,140,698,666円(1万口当たり328.49円)であり、うち62,504,132円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成26年2月25日から平成26年3月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,991,771円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,335,337円)、投資信託約款に規定される収益調整金(844,277,336円)及び分配準備積立金(270,538,716円)より、分配対象額は1,152,143,160円(1万口当たり313.12円)であり、うち66,231,410円(1万口当たり18円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

2014/06/23 9:03