東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,461,159,796 | 36,675,589,518 |
| 未収入金 | 775,915,994 | 216,837,804 |
| 流動資産計 | 35,237,075,790 | 36,892,427,322 |
| 資産の部合計 | 35,237,075,790 | 36,892,427,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,504,132 | 66,231,410 |
| 未払解約金 | 696,591,476 | 135,284,361 |
| 未払受託者報酬 | 644,919 | 587,290 |
| 未払委託者報酬 | 16,122,967 | 14,682,243 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債計 | 775,915,994 | 216,837,804 |
| 負債の部合計 | 775,915,994 | 216,837,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,724,518,051 | 36,795,227,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,358,255 | -119,638,266 |
| （分配準備積立金） | 380,670,057 | 241,634,414 |
| 元本等合計 | 34,461,159,796 | 36,675,589,518 |
| 純資産の部合計 | 34,461,159,796 | 36,675,589,518 |
| 負債・純資産合計 | 35,237,075,790 | 36,892,427,322 |
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