東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,321,233,106 | 34,461,159,796 |
| 未収入金 | 778,095,283 | 775,915,994 |
| 流動資産合計 | 41,099,328,389 | 35,237,075,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,099,328,389 | 35,237,075,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,204,239 | 62,504,132 |
| 未払解約金 | 688,243,950 | 696,591,476 |
| 未払受託者報酬 | 676,716 | 644,919 |
| 未払委託者報酬 | 16,917,878 | 16,122,967 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 778,095,283 | 775,915,994 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 778,095,283 | 775,915,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,113,466,442 | 34,724,518,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 207,766,664 | -263,358,255 |
| （分配準備積立金） | 722,968,966 | 380,670,057 |
| 元本等合計 | 40,321,233,106 | 34,461,159,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,321,233,106 | 34,461,159,796 |
| 負債純資産合計 | 41,099,328,389 | 35,237,075,790 |
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