東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月24日 | 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,675,589,518 | 50,432,226,582 |
| 未収入金 | 216,837,804 | 287,544,909 |
| 流動資産計 | 36,892,427,322 | 50,719,771,491 |
| 資産の部合計 | 36,892,427,322 | 50,719,771,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,231,410 | 91,139,521 |
| 未払解約金 | 135,284,361 | 173,881,260 |
| 未払受託者報酬 | 587,290 | 864,237 |
| 未払委託者報酬 | 14,682,243 | 21,605,891 |
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 |
| 流動負債計 | 216,837,804 | 287,544,909 |
| 負債の部合計 | 216,837,804 | 287,544,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,795,227,784 | 50,633,067,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,638,266 | -200,840,849 |
| （分配準備積立金） | 241,634,414 | 195,234,756 |
| 元本等合計 | 36,675,589,518 | 50,432,226,582 |
| 純資産の部合計 | 36,675,589,518 | 50,432,226,582 |
| 負債・純資産合計 | 36,892,427,322 | 50,719,771,491 |
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