東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,432,226,582 | 65,425,590,055 |
| 未収入金 | 287,544,909 | 368,365,416 |
| 流動資産計 | 50,719,771,491 | 65,793,955,471 |
| 資産の部合計 | 50,719,771,491 | 65,793,955,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,139,521 | 117,061,911 |
| 未払解約金 | 173,881,260 | 223,607,394 |
| 未払受託者報酬 | 864,237 | 1,063,158 |
| 未払委託者報酬 | 21,605,891 | 26,578,953 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 287,544,909 | 368,365,416 |
| 負債の部合計 | 287,544,909 | 368,365,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,633,067,431 | 65,034,395,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,840,849 | 391,194,849 |
| （分配準備積立金） | 195,234,756 | 854,569,242 |
| 元本等合計 | 50,432,226,582 | 65,425,590,055 |
| 純資産の部合計 | 50,432,226,582 | 65,425,590,055 |
| 負債・純資産合計 | 50,719,771,491 | 65,793,955,471 |
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