東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 65,425,590,055 | 76,554,229,857 |
| 未収入金 | 368,365,416 | 1,278,035,057 |
| 流動資産計 | 65,793,955,471 | 77,832,264,914 |
| 資産の部合計 | 65,793,955,471 | 77,832,264,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,061,911 | 138,665,482 |
| 未払解約金 | 223,607,394 | 1,102,757,464 |
| 未払受託者報酬 | 1,063,158 | 1,406,080 |
| 未払委託者報酬 | 26,578,953 | 35,152,031 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 368,365,416 | 1,278,035,057 |
| 負債の部合計 | 368,365,416 | 1,278,035,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,034,395,206 | 77,036,379,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,194,849 | -482,149,193 |
| （分配準備積立金） | 854,569,242 | 286,263,122 |
| 元本等合計 | 65,425,590,055 | 76,554,229,857 |
| 純資産の部合計 | 65,425,590,055 | 76,554,229,857 |
| 負債・純資産合計 | 65,793,955,471 | 77,832,264,914 |
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