東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)で絞込み

個別

2014年3月24日: 368億9242万
2014年9月24日 +37.48%: 507億1977万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成26年 3月24日現在]	[平成26年 9月24日現在]
純資産合計		43,394,137,988	69,148,505,811
負債純資産合計		43,873,839,910	70,817,054,321

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/22 9:06

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