（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

・会社の沿革

昭和60年12月	東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立
平成3年4月	国内および海外年金の運用受託を開始
平成10年5月	東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
平成19年9月	金融商品取引業者として登録

・大株主の状況(平成27年4月末日現在)

2015/06/23 9:05

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。

2015/06/23 9:05

#3 受益者の権利等（連結）

④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

2015/06/23 9:05

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成26年 3月25日至 平成26年 9月24日		当期自 平成26年 9月25日至 平成27年 3月23日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
(平成26年3月25日から平成26年4月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,440,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(917,800,413円)及び分配準備積立金(236,690,255円)より、分配対象額は1,187,931,550円(1万口当たり304.28円)であり、うち70,271,336円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成26年9月25日から平成26年10月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,775,113円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(110,966,147円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,358,182,058円)及び分配準備積立金(191,270,489円)より、分配対象額は1,714,193,807円(1万口当たり326.32円)であり、うち94,552,164円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成26年4月24日から平成26年5月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,358,786円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(966,128,552円)及び分配準備積立金(194,749,764円)より、分配対象額は1,205,237,102円(1万口当たり297.72円)であり、うち72,866,341円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成26年10月24日から平成26年11月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(64,414,832円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(153,051,380円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,494,487,178円)及び分配準備積立金(252,714,282円)より、分配対象額は1,964,667,672円(1万口当たり347.67円)であり、うち101,714,045円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成26年5月24日から平成26年6月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,908,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,581,408円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,019,129,931円)及び分配準備積立金(162,342,302円)より、分配対象額は1,241,962,206円(1万口当たり294.60円)であり、うち75,881,090円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成26年11月26日から平成26年12月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(64,613,102円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(677,121,712円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,599,738,225円)及び分配準備積立金(358,462,515円)より、分配対象額は2,699,935,554円(1万口当たり455.44円)であり、うち106,704,189円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成26年6月24日から平成26年7月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,513,756円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(118,590,895円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,067,838,209円)及び分配準備積立金(143,272,674円)より、分配対象額は1,379,215,534円(1万口当たり315.56円)であり、うち78,670,598円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成26年12月25日から平成27年1月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(60,659,646円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(125,114,138円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,701,208,088円)及び分配準備積立金(962,020,442円)より、分配対象額は2,849,002,314円(1万口当たり468.40円)であり、うち109,479,688円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成26年7月24日から平成26年8月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,439,513円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(59,454,797円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,143,582,333円)及び分配準備積立金(228,070,877円)より、分配対象額は1,483,547,520円(1万口当たり322.31円)であり、うち82,846,825円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成27年1月24日から平成27年2月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,258,865円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,827,056,501円)及び分配準備積立金(1,007,349,010円)より、分配対象額は2,878,664,376円(1万口当たり457.78円)であり、うち113,186,705円(1万口当たり18円)を分配金額としております。
(平成26年8月26日から平成26年9月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,414,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,296,401,977円)及び分配準備積立金(249,960,020円)より、分配対象額は1,582,776,254円(1万口当たり312.58円)であり、うち91,139,521円(1万口当たり18円)を分配金額としております。		(平成27年2月24日から平成27年3月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(64,829,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,956,473,054円)及び分配準備積立金(906,802,116円)より、分配対象額は2,928,104,207円(1万口当たり450.23円)であり、うち117,061,911円(1万口当たり18円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

2015/06/23 9:05