| 前期自 平成27年 3月24日至 平成27年 9月24日 | 当期自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月23日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | ※1 | 分配金の計算過程 |
| (平成27年3月24日から平成27年4月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,249,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,110,573,773円)及び分配準備積立金(833,425,851円)より、分配対象額は2,989,248,860円(1万口当たり439.33円)であり、うち122,470,773円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成27年9月25日から平成27年10月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,609,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,639,697,926円)及び分配準備積立金(280,874,936円)より、分配対象額は2,979,182,110円(1万口当たり377.18円)であり、うち142,171,623円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成27年4月24日から平成27年5月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,926,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,288,338,412円)及び分配準備積立金(745,654,769円)より、分配対象額は3,080,919,716円(1万口当たり428.31円)であり、うち129,471,957円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成27年10月24日から平成27年11月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,942,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,768,480,225円)及び分配準備積立金(193,694,177円)より、分配対象額は3,008,116,518円(1万口当たり365.15円)であり、うち148,284,710円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成27年5月26日から平成27年6月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,739,140円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,427,335,674円)及び分配準備積立金(648,054,623円)より、分配対象額は3,118,129,437円(1万口当たり416.46円)であり、うち134,768,052円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成27年11月25日から平成27年12月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,323,674円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,961,536,706円)及び分配準備積立金(89,595,327円)より、分配対象額は3,129,455,707円(1万口当たり356.57円)であり、うち157,971,165円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成27年6月24日から平成27年7月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,987,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,516,988,998円)及び分配準備積立金(544,645,478円)より、分配対象額は3,131,621,924円(1万口当たり407.86円)であり、うち138,207,040円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成27年12月25日から平成28年1月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(81,592,522円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(236,530,432円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,912,391,357円)及び分配準備積立金(9,417,460円)より、分配対象額は3,239,931,771円(1万口当たり375.68円)であり、うち155,226,968円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成27年7月24日から平成27年8月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,896,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,562,208,209円)及び分配準備積立金(463,230,812円)より、分配対象額は3,100,335,693円(1万口当たり399.71円)であり、うち139,615,888円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成28年1月26日から平成28年2月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,116,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,300,370,149円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,507,552,083円)及び分配準備積立金(144,506,813円)より、分配対象額は4,020,545,504円(1万口当たり542.43円)であり、うち133,414,793円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
| (平成27年8月25日から平成27年9月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,889,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,560,286,897円)及び分配準備積立金(382,038,839円)より、分配対象額は2,985,215,501円(1万口当たり387.50円)であり、うち138,665,482円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 | (平成28年2月24日から平成28年3月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(59,691,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,031,638,686円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,247,269,926円)及び分配準備積立金(1,192,899,642円)より、分配対象額は4,531,499,493円(1万口当たり690.99円)であり、うち118,039,708円(1万口当たり18円)を分配金額としております。 |
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