有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 3月24日至平成27年 9月24日	当期自平成27年 9月25日至平成28年 3月23日
営業収益
	有価証券売買等損益	162,800,918	3,966,132,104
	営業収益合計	162,800,918	3,966,132,104
営業費用
	受託者報酬	7,979,092	8,637,032
	委託者報酬	199,477,197	215,925,567
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	207,780,289	224,886,599
営業利益又は営業損失(△)		△44,979,371	3,741,245,505
経常利益又は経常損失(△)		△44,979,371	3,741,245,505
当期純利益又は当期純損失(△)		△44,979,371	3,741,245,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△14,382,086	309,313,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)		391,194,849	△482,149,193
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,085,626	139,309,844
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,364,479	87,210,451
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,721,147	52,099,393
剰余金減少額又は欠損金増加額		115,633,191	269,756,159
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,366,568	152,215,459
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,266,623	117,540,700
分配金		※1 803,199,192	※1 855,108,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△482,149,193	1,964,227,490