有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年 3月24日至平成28年 9月23日	当期自平成28年 9月24日至平成29年 3月23日
営業収益
	有価証券売買等損益	△159,997,883	△588,615,131
	営業収益合計	△159,997,883	△588,615,131
営業費用
	受託者報酬	6,826,086	5,849,641
	委託者報酬	170,652,118	146,241,004
	その他費用	324,000	324,000
	営業費用合計	177,802,204	152,414,645
営業利益又は営業損失(△)		△337,800,087	△741,029,776
経常利益又は経常損失(△)		△337,800,087	△741,029,776
当期純利益又は当期純損失(△)		△337,800,087	△741,029,776
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,988,067	△13,816,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,964,227,490	730,372,049
剰余金増加額又は欠損金減少額		273,207,586	63,622,619
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	37,719,691
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,207,586	25,902,928
剰余金減少額又は欠損金増加額		516,663,753	70,248,156
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	516,663,753	47,663,361
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,584,795
分配金		※1 648,611,120	※1 585,415,020
期末剰余金又は期末欠損金(△)		730,372,049	△588,881,645