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【提出】: 2024/06/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年 3月24日至 2023年 9月25日	当期自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
営業収益
	有価証券売買等損益	△320,269,700	132,094,910
	営業収益合計	△320,269,700	132,094,910
営業費用
	受託者報酬	2,280,988	1,953,935
	委託者報酬	57,024,526	48,848,231
	その他費用	335,358	328,146
	営業費用合計	59,640,872	51,130,312
営業利益又は営業損失(△)		△379,910,572	80,964,598
経常利益又は経常損失(△)		△379,910,572	80,964,598
当期純利益又は当期純損失(△)		△379,910,572	80,964,598
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,312,087	1,342,190
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,890,600,235	△3,022,276,745
剰余金増加額又は欠損金減少額		320,619,501	346,497,162
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,619,501	346,497,162
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,680,587	10,214,453
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,680,587	10,214,453
分配金		※1 69,016,939	※1 61,588,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,022,276,745	△2,667,960,024

開示資料

決算

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