有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 3月26日至平成25年 9月24日	当期自平成25年 9月25日至平成26年 3月24日
営業収益
	有価証券売買等損益	△26,345,175	630,804,358
	営業収益合計	△26,345,175	630,804,358
営業費用
	受託者報酬	3,892,035	3,655,841
	委託者報酬	97,300,822	91,395,920
	その他費用	315,000	315,000
	営業費用合計	101,507,857	95,366,761
営業利益又は営業損失(△)		△127,853,032	535,437,597
経常利益又は経常損失(△)		△127,853,032	535,437,597
当期純利益又は当期純損失(△)		△127,853,032	535,437,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△12,613	10,389,382
期首剰余金又は期首欠損金(△)		207,766,664	△263,358,255
剰余金増加額又は欠損金減少額		156,261,473	37,000,405
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	145,573,589	37,000,405
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,687,884	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,481,651	36,398,751
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,016,282	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,465,369	36,398,751
分配金		※1 398,064,322	※1 381,929,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△263,358,255	△119,638,266