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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/27-2023/03/23)

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【提出】: 2023/06/23 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 3月24日至 2022年 9月26日	当期自 2022年 9月27日至 2023年 3月23日
営業収益
	有価証券売買等損益	△387,615,931	△148,002,609
	営業収益合計	△387,615,931	△148,002,609
営業費用
	受託者報酬	2,887,571	2,456,284
	委託者報酬	72,189,069	61,407,043
	その他費用	337,161	320,934
	営業費用合計	75,413,801	64,184,261
営業利益又は営業損失(△)		△463,029,732	△212,186,870
経常利益又は経常損失(△)		△463,029,732	△212,186,870
当期純利益又は当期純損失(△)		△463,029,732	△212,186,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,092,257	4,777,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,622,698,732	△2,931,076,613
剰余金増加額又は欠損金減少額		241,546,228	342,692,224
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,546,228	342,692,224
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,796,135	7,877,711
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,796,135	7,877,711
分配金		※1 84,190,499	※1 77,374,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,931,076,613	△2,890,600,235

開示資料

決算

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