東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)で絞込み

個別

2016年3月23日: 691億7236万
2016年9月23日 -16.17%: 579億8396万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成28年 3月23日現在]	[平成28年 9月23日現在]
純資産合計		155,194,532,202	240,404,378,844
負債純資産合計		158,000,439,487	244,572,633,094

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/22 9:06

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