東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月23日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 67,541,843,149 | 57,384,009,289 |
| 未収入金 | 1,630,520,492 | 599,952,723 |
| 流動資産計 | 69,172,363,641 | 57,983,962,012 |
| 資産の部合計 | 69,172,363,641 | 57,983,962,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,039,708 | 101,976,547 |
| 未払解約金 | 1,480,600,670 | 470,145,523 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,083 | 1,068,332 |
| 未払委託者報酬 | 30,602,031 | 26,708,321 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,630,520,492 | 599,952,723 |
| 負債の部合計 | 1,630,520,492 | 599,952,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,577,615,659 | 56,653,637,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,964,227,490 | 730,372,049 |
| （分配準備積立金） | 2,166,189,859 | 1,475,479,979 |
| 元本等合計 | 67,541,843,149 | 57,384,009,289 |
| 純資産の部合計 | 67,541,843,149 | 57,384,009,289 |
| 負債・純資産合計 | 69,172,363,641 | 57,983,962,012 |
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