東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 57,384,009,289 | 51,879,027,286 |
| 未収入金 | 599,952,723 | 373,455,757 |
| 流動資産計 | 57,983,962,012 | 52,252,483,043 |
| 資産の部合計 | 57,983,962,012 | 52,252,483,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,976,547 | 94,442,236 |
| 未払解約金 | 470,145,523 | 256,437,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,332 | 866,244 |
| 未払委託者報酬 | 26,708,321 | 21,656,103 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 599,952,723 | 373,455,757 |
| 負債の部合計 | 599,952,723 | 373,455,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,653,637,240 | 52,467,908,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,372,049 | -588,881,645 |
| （分配準備積立金） | 1,475,479,979 | 813,615,822 |
| 元本等合計 | 57,384,009,289 | 51,879,027,286 |
| 純資産の部合計 | 57,384,009,289 | 51,879,027,286 |
| 負債・純資産合計 | 57,983,962,012 | 52,252,483,043 |
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