東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月23日 | 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 51,879,027,286 | 50,769,545,049 |
| 未収入金 | 373,455,757 | 316,656,865 |
| 流動資産計 | 52,252,483,043 | 51,086,201,914 |
| 資産の部合計 | 52,252,483,043 | 51,086,201,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,442,236 | 92,973,075 |
| 未払解約金 | 256,437,174 | 198,256,457 |
| 未払受託者報酬 | 866,244 | 975,899 |
| 未払委託者報酬 | 21,656,103 | 24,397,434 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 373,455,757 | 316,656,865 |
| 負債の部合計 | 373,455,757 | 316,656,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,467,908,931 | 51,651,708,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -588,881,645 | -882,163,810 |
| （分配準備積立金） | 813,615,822 | 400,259,848 |
| 元本等合計 | 51,879,027,286 | 50,769,545,049 |
| 純資産の部合計 | 51,879,027,286 | 50,769,545,049 |
| 負債・純資産合計 | 52,252,483,043 | 51,086,201,914 |
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