東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

第14期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)で絞込み

個別

2016年9月23日: 579億8396万
2017年3月23日 -9.88%: 522億5248万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成28年 9月23日現在]	[平成29年 3月23日現在]
純資産合計		240,404,378,844	306,947,202,567
負債純資産合計		244,572,633,094	312,081,176,350

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/23 9:17

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