東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)で絞込み

個別

2017年3月23日: 522億5248万
2017年9月25日 -2.23%: 510億8620万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[平成29年 3月23日現在]	[平成29年 9月25日現在]
純資産合計		306,947,202,567	347,397,798,085
負債純資産合計		312,081,176,350	351,168,085,700

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/22 9:09

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