東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)で絞込み

個別

2018年3月23日: 492億7709万
2018年9月25日 -7.88%: 453億9218万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年 3月23日現在]	[2018年 9月25日現在]
純資産合計		345,754,850,589	423,906,245,334
負債純資産合計		348,303,842,085	427,685,206,111

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/21 9:04

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