東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月23日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,976,849,167 | 45,207,075,791 |
| 未収入金 | 300,248,138 | 185,111,904 |
| 流動資産計 | 49,277,097,305 | 45,392,187,695 |
| 資産の部合計 | 49,277,097,305 | 45,392,187,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,463,642 | 47,302,567 |
| 未払解約金 | 188,632,457 | 114,497,147 |
| 未払受託者報酬 | 811,464 | 894,548 |
| 未払委託者報酬 | 20,286,575 | 22,363,642 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 300,248,138 | 185,111,904 |
| 負債の部合計 | 300,248,138 | 185,111,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,257,578,960 | 47,302,567,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,280,729,793 | -2,095,491,925 |
| （分配準備積立金） | 24,684,037 | 27,467,583 |
| 元本等合計 | 48,976,849,167 | 45,207,075,791 |
| 純資産の部合計 | 48,976,849,167 | 45,207,075,791 |
| 負債・純資産合計 | 49,277,097,305 | 45,392,187,695 |
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