東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

第22期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)で絞込み

個別

2020年9月23日: 6200万
2021年3月23日 -20.46%: 4932万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日	当期自 2020年 9月24日至 2021年 3月23日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,007,310	49,321,212
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,007,310	49,321,212
分配金		※1238,215,077	※1224,130,375

2021/06/23 9:14

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