東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,784,026,929 | 33,804,723,033 |
| 未収入金 | 120,598,769 | 238,686,169 |
| 流動資産計 | 36,904,625,698 | 34,043,409,202 |
| 資産の部合計 | 36,904,625,698 | 34,043,409,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,930,186 | 36,085,076 |
| 未払解約金 | 64,253,909 | 188,145,867 |
| 未払受託者報酬 | 667,681 | 554,095 |
| 未払委託者報酬 | 16,691,993 | 13,852,355 |
| その他未払費用 | 55,000 | 48,776 |
| 流動負債計 | 120,598,769 | 238,686,169 |
| 負債の部合計 | 120,598,769 | 238,686,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,930,186,936 | 36,085,076,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,146,160,007 | -2,280,353,028 |
| （分配準備積立金） | 38,900,095 | 93,485,980 |
| 元本等合計 | 36,784,026,929 | 33,804,723,033 |
| 純資産の部合計 | 36,784,026,929 | 33,804,723,033 |
| 負債・純資産合計 | 36,904,625,698 | 34,043,409,202 |
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