東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月23日 | 2021年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,804,723,033 | 30,676,920,518 |
| 未収入金 | 238,686,169 | 173,927,480 |
| 流動資産計 | 34,043,409,202 | 30,850,847,998 |
| 資産の部合計 | 34,043,409,202 | 30,850,847,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,085,076 | 32,824,358 |
| 未払解約金 | 188,145,867 | 125,477,381 |
| 未払受託者報酬 | 554,095 | 598,771 |
| 未払委託者報酬 | 13,852,355 | 14,969,274 |
| その他未払費用 | 48,776 | 57,696 |
| 流動負債計 | 238,686,169 | 173,927,480 |
| 負債の部合計 | 238,686,169 | 173,927,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,085,076,061 | 32,824,358,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,280,353,028 | -2,147,437,996 |
| （分配準備積立金） | 93,485,980 | 105,163,202 |
| 元本等合計 | 33,804,723,033 | 30,676,920,518 |
| 純資産の部合計 | 33,804,723,033 | 30,676,920,518 |
| 負債・純資産合計 | 34,043,409,202 | 30,850,847,998 |
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