（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンド・オブ・ファンズ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
 

2023/12/22 9:04

#2 受益者の権利等（連結）

④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

2023/12/22 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 9月27日至 2023年 3月23日	当期自 2023年 3月24日至 2023年 9月25日
※1 分配金の計算過程(2022年9月27日から2022年10月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,625,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(148,659,983円)及び分配準備積立金(25,622,533円)より、分配対象額は176,907,973円(1万口当たり65.93円)であり、うち13,414,433円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程(2023年3月24日から2023年4月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,760,265円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,423,159円)及び分配準備積立金(22,534,019円)より、分配対象額は122,717,443円(1万口当たり50.90円)であり、うち12,049,203円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
(2022年10月25日から2022年11月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,636,151円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(146,801,237円)及び分配準備積立金(14,642,551円)より、分配対象額は175,079,939円(1万口当たり66.06円)であり、うち13,246,106円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(2023年4月25日から2023年5月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,550,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,787,440円)及び分配準備積立金(24,807,772円)より、分配対象額は120,145,526円(1万口当たり50.80円)であり、うち11,823,151円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
(2022年11月25日から2022年12月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,608,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,323,043円)及び分配準備積立金(14,772,852円)より、分配対象額は161,704,040円(1万口当たり62.08円)であり、うち13,021,831円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(2023年5月24日から2023年6月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,257,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(70,270,096円)及び分配準備積立金(35,483,672円)より、分配対象額は117,011,469円(1万口当たり50.66円)であり、うち11,542,610円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
(2022年12月24日から2023年1月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,099,705円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,482,109円)及び分配準備積立金(4,301,551円)より、分配対象額は151,883,365円(1万口当たり59.06円)であり、うち12,855,314円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(2023年6月24日から2023年7月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,397,850円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,622,670円)及び分配準備積立金(41,613,318円)より、分配対象額は106,633,838円(1万口当たり46.72円)であり、うち11,407,442円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
(2023年1月24日から2023年2月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,814,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(127,238,396円)及び分配準備積立金(9,223,645円)より、分配対象額は139,276,855円(1万口当たり55.17円)であり、うち12,617,863円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(2023年7月25日から2023年8月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,301,755円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,565,444円)及び分配準備積立金(43,422,687円)より、分配対象額は96,289,886円(1万口当たり42.74円)であり、うち11,258,925円(1万口当たり5円)を分配金額としております。
(2023年2月25日から2023年3月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,206,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(111,000,662円)及び分配準備積立金(11,652,211円)より、分配対象額は133,859,287円(1万口当たり54.76円)であり、うち12,218,495円(1万口当たり5円)を分配金額としております。	(2023年8月24日から2023年9月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,108,036円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,384,867円)及び分配準備積立金(42,206,806円)より、分配対象額は84,699,709円(1万口当たり38.71円)であり、うち10,935,608円(1万口当たり5円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2022年 9月27日

2023/12/22 9:04