東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,546,390,678 | 18,848,941,224 |
| 未収入金 | 524,164,191 | 286,804,099 |
| 流動資産計 | 22,070,554,869 | 19,135,745,323 |
| 資産の部合計 | 22,070,554,869 | 19,135,745,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,218,495 | 10,935,608 |
| 未払解約金 | 502,631,292 | 265,843,393 |
| 未払受託者報酬 | 356,373 | 383,294 |
| 未払委託者報酬 | 8,909,350 | 9,582,305 |
| その他未払費用 | 48,681 | 59,499 |
| 流動負債計 | 524,164,191 | 286,804,099 |
| 負債の部合計 | 524,164,191 | 286,804,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,436,990,913 | 21,871,217,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,890,600,235 | -3,022,276,745 |
| （分配準備積立金） | 22,858,625 | 42,127,721 |
| 元本等合計 | 21,546,390,678 | 18,848,941,224 |
| 純資産の部合計 | 21,546,390,678 | 18,848,941,224 |
| 負債・純資産合計 | 22,070,554,869 | 19,135,745,323 |
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