東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,210,125,627 | 21,546,390,678 |
| 未収入金 | 101,258,595 | 524,164,191 |
| 流動資産計 | 24,311,384,222 | 22,070,554,869 |
| 資産の部合計 | 24,311,384,222 | 22,070,554,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,570,601 | 12,218,495 |
| 未払解約金 | 74,557,177 | 502,631,292 |
| 未払受託者報酬 | 502,674 | 356,373 |
| 未払委託者報酬 | 12,566,841 | 8,909,350 |
| その他未払費用 | 61,302 | 48,681 |
| 流動負債計 | 101,258,595 | 524,164,191 |
| 負債の部合計 | 101,258,595 | 524,164,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,141,202,240 | 24,436,990,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,931,076,613 | -2,890,600,235 |
| （分配準備積立金） | 25,933,260 | 22,858,625 |
| 元本等合計 | 24,210,125,627 | 21,546,390,678 |
| 純資産の部合計 | 24,210,125,627 | 21,546,390,678 |
| 負債・純資産合計 | 24,311,384,222 | 22,070,554,869 |
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