東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,046,067,566 | 24,210,125,627 |
| 未収入金 | 46,374,599 | 101,258,595 |
| 流動資産計 | 27,092,442,165 | 24,311,384,222 |
| 資産の部合計 | 27,092,442,165 | 24,311,384,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,834,383 | 13,570,601 |
| 未払解約金 | 19,951,396 | 74,557,177 |
| 未払受託者報酬 | 443,851 | 502,674 |
| 未払委託者報酬 | 11,096,288 | 12,566,841 |
| その他未払費用 | 48,681 | 61,302 |
| 流動負債計 | 46,374,599 | 101,258,595 |
| 負債の部合計 | 46,374,599 | 101,258,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,668,766,298 | 27,141,202,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,622,698,732 | -2,931,076,613 |
| （分配準備積立金） | 45,770,454 | 25,933,260 |
| 元本等合計 | 27,046,067,566 | 24,210,125,627 |
| 純資産の部合計 | 27,046,067,566 | 24,210,125,627 |
| 負債・純資産合計 | 27,092,442,165 | 24,311,384,222 |
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