臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/07 9:04
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
計算期間第110計算期間
自 2019年6月25日
至 2019年7月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額 41,127,610,232円
期末受益権口数 42,252,616,426口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,734円
期中騰落率△0.05%
計算期間第111計算期間
自 2019年7月24日
至 2019年8月23日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額 41,020,910,898円
期末受益権口数 41,934,075,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,782円
期中騰落率0.60%
計算期間第112計算期間
自 2019年8月24日
至 2019年9月24日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額 40,558,297,664円
期末受益権口数 41,544,246,926口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,763円
期中騰落率△0.09%