有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)

【提出】
2018/12/21 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		36,986,520,7191.192644,110,194,0821.196244,243,276,084100.01

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.01
合 計100.01

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