東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	29,970,887,970	1.2226	36,645,404,621	1.2221	36,627,422,188	100.01

b.投資有価証券の種類

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

開示資料

決算

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