有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/26-2024/09/24)

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、②の信託報酬率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② 信託報酬率は、毎年3月および9月の各計算期末において見直すこととし、各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通り決定され、当該計算期末の翌日から適用するものとします。

新発10年固定 利付国債の 利回り	委託会社(税抜)*1	販売会社(税抜)*2	受託会社(税抜)*3	合計
3%未満 の場合	年率0.25%	年率0.25%	年率0.02%	年率0.572% (税抜0.52%)
3%以上 4%未満 の場合	年率0.3%	年率0.3%	年率0.02%	年率0.682% (税抜0.62%)
4%以上 5%未満 の場合	年率0.35%	年率0.35%	年率0.02%	年率0.792% (税抜0.72%)
5%以上 の場合	年率0.4%	年率0.4%	年率0.02%	年率0.902% (税抜0.82%)

*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。