東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2010年9月24日
- 8億1080万
- 2011年3月23日 +48.33%
- 12億268万
- 2011年9月26日 -24.4%
- 9億924万
- 2012年3月23日 +16.15%
- 10億5612万
- 2012年9月24日 -7.16%
- 9億8051万
- 2013年3月25日 +5.32%
- 10億3262万
- 2013年9月24日 +16.83%
- 12億638万
- 2014年3月24日 +11.72%
- 13億4781万
- 2014年9月24日 +91.55%
- 25億8170万
- 2015年3月23日 +88.16%
- 48億5772万
- 2015年9月24日 +14.32%
- 55億5312万
- 2016年3月23日 -7.13%
- 51億5700万
- 2016年9月23日 +27.8%
- 65億9081万
- 2017年3月23日 +8.01%
- 71億1871万
- 2017年9月25日 -12.78%
- 62億900万
- 2018年3月23日 -22.28%
- 48億2554万
- 2018年9月25日 -11.4%
- 42億7523万
- 2019年3月25日 -0.32%
- 42億6142万
- 2019年9月24日 -7.95%
- 39億2273万
- 2020年3月23日 +62.95%
- 63億9215万
- 2020年9月23日 +0.16%
- 64億250万
- 2021年3月23日 -5.69%
- 60億3810万
- 2021年9月24日 -7.95%
- 55億5787万
- 2022年3月23日 -8.06%
- 51億998万
- 2022年9月26日 -7.83%
- 47億998万
- 2023年3月23日 -7.49%
- 43億5725万
- 2023年9月25日 -6.95%
- 40億5448万
- 2024年3月25日 -10.89%
- 36億1302万
- 2024年9月24日 -5.42%
- 34億1712万
- 2025年3月24日 -11.28%
- 30億3176万
- 2025年9月24日 -4.21%
- 29億410万
- 2026年3月23日 -8.83%
- 26億4772万
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