東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年12月23日 9:04
(個別) 資産 4.28%減 29億2653万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/09 | 811,319,549 | 810,800,732 |
| 2011/03 | 1,209,386,155 | 1,202,683,765 |
| 2011/09 | 931,570,211 | 909,241,491 |
| 2012/03 | 1,058,835,699 | 1,056,122,945 |
| 2012/09 | 1,002,442,890 | 980,511,235 |
| 2013/03 | 1,061,976,604 | 1,032,629,502 |
| 2013/09 | 1,227,616,263 | 1,206,385,227 |
| 2014/03 | 1,378,816,895 | 1,347,816,316 |
| 2014/09 | 2,605,068,668 | 2,581,703,634 |
| 2015/03 | 5,000,876,842 | 4,857,720,500 |
| 2015/09 | 5,668,780,909 | 5,553,127,751 |
| 2016/03 | 5,496,040,379 | 5,157,002,804 |
| 2016/09 | 6,632,521,441 | 6,590,819,610 |
| 2017/03 | 7,151,943,436 | 7,118,711,251 |
| 2017/09 | 6,285,405,606 | 6,209,008,329 |
| 2018/03 | 4,855,320,909 | 4,825,546,934 |
| 2018/09 | 4,307,472,936 | 4,275,239,955 |
| 2019/03 | 4,301,599,157 | 4,261,427,274 |
| 2019/09 | 3,977,177,337 | 3,922,736,512 |
| 2020/03 | 6,415,054,660 | 6,392,156,779 |
| 2020/09 | 6,425,226,335 | 6,402,507,125 |
| 2021/03 | 6,066,371,785 | 6,038,100,314 |
| 2021/09 | 5,638,404,192 | 5,557,879,046 |
| 2022/03 | 5,148,502,025 | 5,109,983,731 |
| 2022/09 | 4,739,185,613 | 4,709,980,839 |
| 2023/03 | 4,383,032,855 | 4,357,258,849 |
| 2023/09 | 4,087,716,294 | 4,054,481,014 |
| 2024/03 | 3,644,386,638 | 3,613,025,475 |
| 2024/09 | 3,443,059,006 | 3,417,128,670 |
| 2025/03 | 3,057,479,091 | 3,031,766,304 |
| 2025/09 | 2,926,531,061 | 2,904,104,153 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年9月（個）
- 8億1131万
- 2011年3月（個） +49.06%
- 12億938万
- 2011年9月（個） -22.97%
- 9億3157万
- 2012年3月（個） +13.66%
- 10億5883万
- 2012年9月（個） -5.33%
- 10億244万
- 2013年3月（個） +5.94%
- 10億6197万
- 2013年9月（個） +15.6%
- 12億2761万
- 2014年3月（個） +12.32%
- 13億7881万
- 2014年9月（個） +88.94%
- 26億506万
- 2015年3月（個） +91.97%
- 50億87万
- 2015年9月（個） +13.36%
- 56億6878万
- 2016年3月（個） -3.05%
- 54億9604万
- 2016年9月（個） +20.68%
- 66億3252万
- 2017年3月（個） +7.83%
- 71億5194万
- 2017年9月（個） -12.12%
- 62億8540万
- 2018年3月（個） -22.75%
- 48億5532万
- 2018年9月（個） -11.28%
- 43億747万
- 2019年3月（個） -0.14%
- 43億159万
- 2019年9月（個） -7.54%
- 39億7717万
- 2020年3月（個） +61.3%
- 64億1505万
- 2020年9月（個） +0.16%
- 64億2522万
- 2021年3月（個） -5.59%
- 60億6637万
- 2021年9月（個） -7.05%
- 56億3840万
- 2022年3月（個） -8.69%
- 51億4850万
- 2022年9月（個） -7.95%
- 47億3918万
- 2023年3月（個） -7.52%
- 43億8303万
- 2023年9月（個） -6.74%
- 40億8771万
- 2024年3月（個） -10.85%
- 36億4438万
- 2024年9月（個） -5.52%
- 34億4305万
- 2025年3月（個） -11.2%
- 30億5747万
- 2025年9月（個） -4.28%
- 29億2653万
純資産
- 2010年9月（個）
- 8億1080万
- 2011年3月（個） +48.33%
- 12億268万
- 2011年9月（個） -24.4%
- 9億924万
- 2012年3月（個） +16.15%
- 10億5612万
- 2012年9月（個） -7.16%
- 9億8051万
- 2013年3月（個） +5.32%
- 10億3262万
- 2013年9月（個） +16.83%
- 12億638万
- 2014年3月（個） +11.72%
- 13億4781万
- 2014年9月（個） +91.55%
- 25億8170万
- 2015年3月（個） +88.16%
- 48億5772万
- 2015年9月（個） +14.32%
- 55億5312万
- 2016年3月（個） -7.13%
- 51億5700万
- 2016年9月（個） +27.8%
- 65億9081万
- 2017年3月（個） +8.01%
- 71億1871万
- 2017年9月（個） -12.78%
- 62億900万
- 2018年3月（個） -22.28%
- 48億2554万
- 2018年9月（個） -11.4%
- 42億7523万
- 2019年3月（個） -0.32%
- 42億6142万
- 2019年9月（個） -7.95%
- 39億2273万
- 2020年3月（個） +62.95%
- 63億9215万
- 2020年9月（個） +0.16%
- 64億250万
- 2021年3月（個） -5.69%
- 60億3810万
- 2021年9月（個） -7.95%
- 55億5787万
- 2022年3月（個） -8.06%
- 51億998万
- 2022年9月（個） -7.83%
- 47億998万
- 2023年3月（個） -7.49%
- 43億5725万
- 2023年9月（個） -6.95%
- 40億5448万
- 2024年3月（個） -10.89%
- 36億1302万
- 2024年9月（個） -5.42%
- 34億1712万
- 2025年3月（個） -11.28%
- 30億3176万
- 2025年9月（個） -4.21%
- 29億410万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
