東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月23日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,109,983,731 | 4,709,980,839 |
| 未収入金 | 38,518,294 | 29,204,774 |
| 流動資産計 | 5,148,502,025 | 4,739,185,613 |
| 資産の部合計 | 5,148,502,025 | 4,739,185,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,146,589 | 14,674,887 |
| 未払受託者報酬 | 580,070 | 548,309 |
| 未払委託者報酬 | 14,501,690 | 13,707,517 |
| その他未払費用 | 289,945 | 274,061 |
| 流動負債計 | 38,518,294 | 29,204,774 |
| 負債の部合計 | 38,518,294 | 29,204,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,290,221,497 | 4,967,005,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,237,766 | -257,024,308 |
| （分配準備積立金） | 31,440,763 | 31,428,508 |
| 元本等合計 | 5,109,983,731 | 4,709,980,839 |
| 純資産の部合計 | 5,109,983,731 | 4,709,980,839 |
| 負債・純資産合計 | 5,148,502,025 | 4,739,185,613 |
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